Om avsnittet
Avvikelseånger är den känslomässiga kostnaden för att ha fel när man har tagit en aktiv risk (dvs. avvikit från normen – haft en hög tracking error). Konceptet bygger på två delar: • Avvikelse (Tracking Error): Ett statistiskt mått (standardavvikelsen) på hur mycket utfallet (en portföljs avkastning) skiljer sig från normen (sitt jämförelseindex). Hög avvikelse: Spelaren (förvaltaren/agenten) tar aktiva risker och satsningar (portföljen) kan avvika kraftigt från normen (index) – både positivt och negativt. Låg avvikelse: Satsningar (portföljen) ligger mycket nära normen (index) – normanpassning (passiv förvaltning eller indexkramning). • Ånger (Regret): En negativ känslomässig reaktion på ett dåligt utfall, där man känner att man borde ha vetat bättre eller att ett annat val (det kontrafaktiska) hade varit överlägset. Några hållpunkter: • 04:54 - Vad har Schoolsoft, Maconomy och Agresso gemensamt? • 15:30 - Sluta bedöm beslutet enbart på utfallet – Taleb • 22:15 - Vad kostar din kaffemugg? Kontakta oss via: komplexitetspodden@agical.se linkedin: @ellnestam, @staffannoteberg
